______________________________________________________________

PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA

PULA HERCULANEA d.o.o.

za 2023. godinu

___________________________________________________________________________

KOMENTARI UZ PLAN POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Presjek stanja u 2022. godini

Iako je plan poslovanja za 2022. godinu pisan dok su još uvijek brojna epidemiološka

ograničenja bila na snazi te sa velikom dozom neizvjesnosti glede projekcija poslovanja

Društva, možemo konstatirati da sve ono što je planom bilo predviđeno je i realizirano

tijekom 2022. godine.

Možemo glavne poslovne događaje koje su obilježili poslovanje Društva u 2022. godini

podijeliti na one koje su direktna posljedica pandemije i one sa kojima se Društvo trebalo

uskladiti prije svega u okviru zakonskih obveza. I jedni i drugi dio su vanjskih faktora u

poslovnom okruženju na koje Društvo nije moglo utjecati. Možda više no ikad su

komunalna Društva izložena brojnim vanjskim i unutarnjim faktorima te takvo poslovno

okruženje zahtijeva značajne prilagodbe u svom poslovanju. Zadnjih godina zakonska

regulativa nameće brojne promjene u poslovanjima komunalnih Društava pogotovo u

sektoru gospodarenja otpadom i potrebe usklađenja sa EU direktivama. Dodamo li tome i

značajne promjene u vanjskom poslovnom okruženju Društva u komunalnom sektoru u

neprestanoj su fazi prilagodbe svog poslovanja suočena sa brojnim izazovima.

Izlazak iz pandemije i ukidanje brojnih ograničenja u poslovanju omogućilo je da Društvo

značajno podigne svoje prihode dijelom zbog povratka uobičajenoj turističkoj sezoni i

uvijek istaknutoj sezonalnosti te povratka uobičajenim radnim aktivnostima Društva u

punom opsegu. No sa druge strane izlazak iz pandemije posljedično je imao nekoliko

značajnih negativnih efekata za Društvo. Prije svega došlo je do krize u logističkom

segmentu odnosno lancima opskrbe. Na to se nadovezala energetska krizea. Posljedično

su navedene krize kao i ekspanzivno vođene monetarne politike dovele do jačanja

inflacije a time i direktnog povećanja razine cijena. Također izuzetno opterećujuće za

Društvo je kronični nedostatak radne snage. Jasno je da su inflatorna kretanja zahtijevala

i potrebu indeksacije cijene rada.

Sve navedeno rezultiralo je takvim poslovnim okruženjem koje je značajno opteretilo

poslovanje Društva sa naglaskom da će upravo ti trendovi svoj puni utjecaj imati i tijekom

2023. godine ali i narednih godina.

Sa druge strane potrebe konstantne prilagodbe i usklađenja sa EU direktivama vezanim

za sektor gospodarenja otpadom doprinosa klimatskim prilagodbama poslovanja kao i

težnja ka održivom gospodarenju otpadom nameću Društvu strateški okvir daljnjeg

razvoja Društva i sukladno tome potrebe konstantne prilagodbe. Gore navedeno najbolje

oslikava ne samo 2022. godinu već i zadnjih pet godina poslovanja Društva a utjecati će i

na poslovanje Društva u narednim godinama.

Osim povećanja prihoda kao direktne posljedice bolje turističke sezone i promjene načina

obračuna usluge prikupljanja komunalnog otpada sve navedeno značajno je utjecalo i na

povećanje gotovo svih rashoda Društva. Ovdje prije svega treba istaknuti potrebu

korekcije cijene rada proizašle iz značajnog podizanja opće razine cijene svih usluga i

dobara. Nestabilna politička situacija i repovi pandemije prelili su se i u gospodarski

sektor što je dovelo do značajnog povećanja cijena svih energenata. Općenito inflatorna

spirala zahvatila je sve kategorije troškova. Dodamo li tome problem pronalaska radne

snage i potrebu prijenosa izvršenja pojedinih usluga na treća lica jasno je zašto su

troškovi značajno rasli.

S druge strane Društvo je, sukladno zakonskim okvirima, bilo nužno uskladiti i donijeti

novu odluku o načinu obračuna usluge prikupljanja komunalnog i bio otpada što je za

sobom osim potpuno novog načina obračuna i podizanja prihoda zahtijevalo značajne

prilagodbe sa organizacijskog i logističkog aspekta.

Bez obzira na novonastalu situaciju Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo svoje

osnovne ciljeve kada govorimo o pružanju usluga prikupljanja otpada čišćenju i

održavanju javnih površina kao i održavanja zelenih površina. Tijekom 2022. godine osim

donošenja nove odluke i cjenika glede usluge prikupljanja komunalnog i bio-otpada

Društvo je uspješno nastavilo sa brojim aktivnostima glede nadogradnje sustava

gospodarenja otpadom.

Prije svega pokrenula se aktivnost prikupljanja bio otpada iz kantina i restorana kao

zakonska obveza koju će komunalna Društva morati osigurati do kraja 2023. godine.

Otvorena su dva nova reciklažna dvorišta te se nakon kratke stanke nastavilo sa

ugradnjom polu podzemnih spremnika s ciljem daljnje individualizacije korisnika. Nakon

podjele gotovo 20.000 posuda za reciklabilni otpad Društvo ima značajnu stopu rasta

korisnih sirovina. Ovakvo daljnje unapređenje sustava gospodarenja otpadom i značajno

povećanje opsega aktivnosti zahtijevalo je i nabavku novih vozila pa su tijekom godine

nabavljena i vozila za djelatnost Čistoće. Ovo je doprinijelo značajnoj optimizaciji

poslovnih procesa bez obzira na znatno veću potrebu za novim djelatnicima.

Osim navedenoga, Društvo je apliciralo na brojne javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost te započelo sa procesom de karbonizacije voznog parka kao

doprinosa klimatskim promjenama i prelaska na alternativna goriva i to aplikacijom za

nabavkom dvije nove čistilice na električni pogon koje bi u opticaju trebale biti tijekom

2023. godine. Također, putem grada Pule, apliciralo se na javni poziv za nabavkom nove

komunalne opreme prije svega posuda za bio otpad namijenjenih sektoru građana kao i

ostalom komunalnom opremom usmjerenoj optimizaciji i unapređenju sustava

gospodarenja otpadom.

Također pokrenuti su i broji drugi projekti. Osiguranjem prostorno planskih pretpostavki

započeo je proces izrade studijske i projektne dokumentacije vezan za nadogradnju

sustava gospodarenja otpadom, i to za izgradnju novog reciklažnog dvorišta – centra te

izgradnju sortirnice i kompostane.

Što se tiče samog Društva pokrenuti su projekti izrade nove sistematizacije kao potrebe

usklađenja sa organizacijskim prilagodbama i potrebama Društva kao i projekt

digitalizacije kao nužnost zakonskog usklađenja. Popuštanjem epidemioloških

ograničenja i povratak uobičajenim poslovnim aktivnostima u svom punom opsegu

omogućio je i dodatna potrebna zapošljavanja kako bi Društvo moglo odgovoriti na brojne

nove aktivnosti.

Možemo konstatirati da bez obzira na značajne poslovne događaje koji su nastali tijekom

2022. godine, Društvo je osiguralo kontinuitet u svim svojim poslovnim aktivnostima te

nastavilo sa nadogradnjom postojećeg sustava gospodarenja otpadom ali i svim ostalim

djelatnostima i unapređenja svih organizacijskim segmenata.

Nastavak neizvjesnosti poslovanja nakon izlaska iz pandemije

Bez obzira što su ukinuta epidemiološka ograničenja službeno pandemija još uvijek traje

pa s tog aspekta treba poslovanje i dalje promatrati u okviru potencijalnog utjecaja na

poslovanje tijekom 2023. godine.

I dok je poslovanje u 2020, 2021. pa i dijelom u 2022. godini bilo u neizvjesnosti kretanja

epidemije i njenog utjecaja na poslovanje isto tako neizvjesno se dočekuje poslovna 2023.

godine s brojnim nepoznanicama. Ovdje prije svega mislimo na kretanja inflacije i trenda

nastavka rasta cijena, energetske krize i najave podizanja cijena u drugom kvartalu 2023.

godine. I dalje ostaje velika neizvjesnost glede geopolitičke situacije koja može direktno

utjecati na sve ostale segmente u poslovnom okruženju. Najava dolaska recesije pa i

stagflacije dodatno otežava projekciju poslovanja za 2023. godinu

Iz navedenoga je jasno da, bez obzira na prestanak bojnih epidemioloških ograničenja,

brojni su potencijalni faktori koji značajno mogu utjecati na poslovanje te će Društvo

morati pomno pratiti novonastalu poslovnu situaciju i prilagođavati svoje poslovanje.

Glavne planirane aktivnosti Društva u 2023. godini

Obveza prikupljanja bio otpada – nastavak i intenziviranje prikupljanja bio otpada

Nakon pokretanja prikupljanja bio otpada iz restorana i kantina Društvo tijekom 2023.

godine planira pokrenuti odvojeno prikupljanje bio otpada iz sektora kućanstva što

proizlazi i iz uredbe o načinu obračuna usluge prikupljanja komunalnog i bio otpada.

Tijekom 2022. godine grad Pula aplicirao je na javni poziv te se u prvom kvartalu očekuje

isporuka 4.000 posuda za bio otpad namijenjenih kućanstvima. Osim ove aktivnosti

očekuje se i značajno širenje prikupljanja iz restorana i kantina kao nastavak aktivnosti iz

2022. godine

Daljnje unapređenje sustava prikupljanja - nastavak individualizacije korisnika u

više stambenim zgradama

Društvo će tijekom 2023. godine nastaviti sa ugradnjom polu-podzemnih spremnika u

onim dijelovima grada gdje postoji velika koncentracija stanovništva. U planu je

nastavaka ugradnje polu podzemnih spremnika na području MO Veruda te završetak

pokrivanja mreže polu podzemnih spremnika na području MO Šijana.

Također u planu je i nabavka tkz. nadzemnih spremnika sa otpadomjerima većih

volumena kao tehnološko rješenje za one dijelove grada gdje klasičan oblik

individualizacije nije moguće zbog tehničkih razloga (podzemna infrastruktura) i

nedostatak prostora za smještaj posuda. Planirana zona pokrivanja ovim tipom

spremnika je područje MO Arena kao i dijela MO Kaštanjer

Optimizacija poslovanja u dijelu rada reciklažnih dvorišta i segmenta prikupljanja

putem posuda od 5m3

S obzirom na otvaranje novih reciklažnih dvorišta u ostalim JLS-e gdje Društvo pruža

usluge kao i potrebe zakonskog usklađenja grada Pule za dodatnim reciklažnim

dvorištima te posljedično značajnog rasta troškova u tom segmentu Društvo će pokrenuti

aktivnosti unapređenja tog dijela poslovanja. Planom se predviđa kupnja rolo i press

kontejnera koji bi trebali značajno doprinijet optimizaciji poslovnih procesa i značajnim

uštedama kao i unapređenju odnosa sa korisnicima u tom dijelu.

Nove tehnologije kao preduvjet optimizaciji i unapređenju sustava - Up – grade

(modernizacija) sustava prijenosa podataka na podzemnim spremnicima

S obzirom da su prvi podzemni spremnici ugrađeni prije 8 godina te da je ondašnja

tehnologija prijenosa podataka zastarjela i danas je više ne možemo koristiti na način koji

se koriste današnje tehnologije prijenosa i uparivanja različitih sustava (mrežni prijenos,

5G i dr.) planirano je servisiranje i zamjena kapa na lokacijama podzemnih spremnika sa

ugradnjom novih tehnologija prijenosa podatka sa znatno robusnijim sistemom protiv

devastacija kao i mogućnosti praćenja popunjenosti spremnika na daljinu. Ovo bi u

konačnici omogućilo kreiranje „pametnih ruta“ što bi vodilo značajnim uštedama u dijelu

prikupljanja otpada.

Stvaranje novog klimatski neutralnog voznog parka te prilagodba voznog parka

potrebama i modernizaciji sustava prikupljanja

U skladu sa pokretanjem novih aktivnosti kao što je odvojeno prikupljanje bio otpada koje

se javlja kao zakonska obveza u 2023. godini Društvo planira kupiti vozila namijenjena za

takvu vrstu prikupljanja. Značajan rast odvojenog prikupljanja korisnih sirovina nameće

i potrebu dodatnog vozila u tom segmentu. Također optimizacija poslovnih procesa u

dijelu segmenta prikupljanja odvoza putem posuda od 5m3 nameće potrebu zamjene

dotrajalih vozila u tom segmentu.

Osim navedenoga tijekom 2023. godine u pogon bi trebale startati i dvije nove čistilice na

električni pogon kao doprinos Društva usklađenju sa klimatskim promjenama i smanjenju

CO2.

Izrada studijske i projektne dokumentacije kao uvjet daljnjeg unapređenja sustava

gospodarenja otpadom

S obzirom na kontinuirano unapređenje sustava gospodarenja otpadom te značajnom

povećanju količina prikupljenih korisnih sirovina kao i početak prikupljanja bio otpada

javlja se potreba za izradom potrebne dokumentacija kao preduvjeta daljnjem razvoju

sustava. Osim logističkih problema sa kojima se Društvo suočava javlja se potreba

sagledavanja mogućnosti izgradnje sortirnice i kompostane uz uvjet postizanja

ekonomske održivosti navedenih postrojenja.

Apliciranje na nacionalne javne pozive – korištenje bespovratnih sredstava

S obzirom na brojne planirane aktivnosti i potrebna financijska sredstava u njihovoj

realizaciji Društvo planira apliciranje na brojne javne pozive koji bi tijekom 2023. godine

trebali biti otvoreni. Planom se predviđa sudjelovanje za potrebe nabavke raznih vrsta

posuda na odvojeno prikupljanje korisnih sirovina (polu podzemni, modernizacija na

podzemnim spremnicima, nadzemni spremnici rolo i press kontejneri). Osim nabavke

raznih vrsta posuda Društvo će veliki dio aktivnosti usmjeriti na kampanje edukacije što

će se djelomično sufinancirati kroz najavljene javne pozive.

Sve gore navedeno iziskuje značajna financijska sredstva i angažman svih djelatnika kao

i podršku grada Pule. Realizacija planiranih aktivnosti ovisiti će i o drugim faktorima prije

svega općoj gospodarskoj situaciji te će Društvo svoje aktivnosti planirati poslovnim

prilikama u okruženju.

Osim navedenih aktivnosti Društvo će sprovesti i projekt digitalizacije poslovanja kao i

izradu nove sistematizacije radnih mjesta i njihovo vrednovanje sukladno potrebama

kako bi prilagodilo organizacijski aspekt poslovanja potreba Društva. Jasno je da će

eventualno nastupanje pojedinih poslovnih događaja značajno utjecati na daljnji smjer

poslovanja Društva bilo da se radi rastu inflacije ili produbljivanju gospodarske krize.

U takvom poslovnom okruženju u djelatnosti gospodarenja otpadom i dalje ostaje

isti cilj a to je postizanje zacrtanih ciljeva na nacionalnoj razini odnosno dostizanje

adekvatne stope odvajanja.

Glavni cilj je daljnje podizanje stope izdvajana korisnih sirovina temeljenih na

ekonomski održivim osnovama i to :

• nastavak usklađenja sa novom gradskom odlukom o načinu prikupljanja i

obračuna usluge komunalnog i biorazgradivog otpada,

• daljnja individualizacijom više stambenih zgrada i prelazak na obračun prema

broju pražnjenja za sve korisnike kako za kategorije kućanstvo tako i za kategorije

ne-kućanstvo,

• daljnjim unapređenjem segmenta prikupljanja zelenog otpada i glomaznog otpada,

• selektivnim prikupljanjem i izdvajanjem organske komponente otpada iz

ugostiteljskih i hotelskih kuća, te kućanstava,

• daljnjim unapređenjem edukativnih aktivnosti svih kategorija korisnika vezanih

za potrebu izdvajanja,

• nastavak širenja mreže polu podzemnih i nadzemnih posuda u najkritičnijim

zonama koncentracije korisnika kao i dijelovima grada gdje klasičan oblik

individualizacije nije moguće sprovesti,

• pokretanje aktivnosti na izradi studijske i projektne dokumentacije vezanih za

izgradnju reciklažnog centra.

Organizacijski djelatnost Hortikulture ne bi trebale očekivati značajnije promjene ali će

svakako pred djelatnošću biti brojni izazovi u pogledu realizacije osnovnog programa

održavanja. Ovdje prije svega je potrebno istaknuti problem pronalaska adekvatne radne

snage.

U okruženju navedenih rizika i nepoznanica te iznijetom okviru i smjernicama temeljiti

ćemo poslovanje Društva u 2023. godini uz napomenu da će se izvršiti prilagodba plana

poslovanja Društva ukoliko nastupe značajni poslovni događaji koji će isto tako utjecati

na poslovanje. Ovdje prije svega mislimo na najavu promjene cijene na Županijskom

centru za gospodarenje otpadom. Plan poslovanja Društva Pula Herculanea d.o.o. za 2023.

godinu osim navedenog okvira i smjernica izrađen je na temelju procjene poslovanja za

2022. godinu, programu održavanja komunalne infrastrukture grada Pule za 2023.

godinu, kao i procjenama ulaganja i troškova.

S obzirom na navedene brojne nepoznanice i rizike poslovanje Društva biti će

usmjeravano ovisno o kretanjima u okruženju prvenstveno očuvanju stabilnosti

poslovanja i ispunjavanju temeljnih aktivnosti Društva, te će se ukoliko to prilike, kao što

je ranije i navedeno, u okruženju zahtijevaju plan poslovanja i investicija prilagođavati

potrebama i mogućnostima. Sukladno kretanjima i promjenama u poslovnom okruženju

Društvo će raditi potreban rebalans plana poslovanja.

Pretpostavka ostvarenja osnovnog cilja poslovanja u ovim okolnostima jednim je dijelom

vezana za faktore na koje Društvo ne može utjecati a drugim dijelom je u ovisnosti od

realizacije ili nastupa pojedinog poslovnog događaja koje u ovom trenutku nije moguće

predvidjeti.

Na ostale pojedine rashode Društvo nije u mogućnosti utjecati pa ih je planom teško i

predviđati a tu se misli prije svega na kretanje cijene energenata, kamatne stope, cijene

dobara i usluga i dr. Prema planu poslovanja predviđen je pozitivan rezultat – dobit u

iznosu od 26.545 EUR-a.

Sumirajući navedeno, potrebno je istaknuti da će glavna obilježja poslovanja u 2023.

godini biti:

▪ očuvanje stabilnosti poslovanja te kontinuiteta u pružanju svojih usluga,

▪ nastavak usklađivanja sa novom odlukom o načinu prikupljanja komunalnog i

biorazgradivog otpada (što podrazumijeva i usklađenje cijene usluge) te

osiguranju svih potrebnih preduvjeta kako bi se aktivnosti i obveze koje proizlaze

iz odluke mogle sprovesti,

▪ započeti i sa ostalim aktivnostima, ukoliko poslovno okruženje to dozvoli, u smislu

aplikacije na javne pozive za korištenjem bespovratnih sredstava,

▪ poslovanje Društva kontinuirano prilagođavati razvoju poslovnog okruženja što

podrazumijeva i promjenu prioriteta ciljeva ukoliko to poslovni uvjeti zahtijevaju,

▪ osigurati likvidnost kako bi Društvo moglo redovno podmirivati svoje obveze.

Prihodi

Planiranje poslovanja općenito pa tako i prihoda značajno je otežano s obzirom na

trenutno poslovno okruženje izazvano brojnim negativnim najavama. Kao što je u uvodu

navedeno, brojne nepoznanice i rizici otežavaju planiranje prihoda Društva.

Općenito plan poslovanja za 2023. godinu temelji se na uobičajenom poslovnom

okruženju što bi podrazumijevalo normalan rad svih poslovnih subjekata, ostvarenje

značajnih turističkih kretanja uz obvezu prilagodbe plana poslovanja ukoliko se dalje

nastave negativno poslovno okruženje i eventualno daljnja nepovoljna epidemiološka

situacija.

U odnosu na 2022. godinu realno se očekuje značajno povećanje poslovnih prihoda i to za

više 19% ili za više 1,83 milijuna eura. Najveći dio rasta prihoda sadržan je u rastu

poslovnih prihoda i to za više 1,4 milijuna eura. Ovo podrazumijeva punu ljetnu sezonu i

rad svih poslovnih subjekata bez značajnih poremećaja u poslovnom okruženju. Rast

prihoda osim navedenoga sadrži i potrebu usklađenja cijene usluge prikupljanja

komunalnog otpada zbog najave podizanja cijena sa 01.04.2023. godine na Županijskom

centru za gospodarenje otpadom. Osim projekcije prihoda od pružanja usluga plan

poslovanja u dijelu prihoda temelji se i na realizaciji godišnjih gradskih programa

održavanja javnih i zelenih površina.

Kod ostalih poslovnih prihoda također se očekuje značajno povećanje i to za 416.653 eura.

Razlog ovog značajnog povećanja leži u povećanju dugoročnih rezerviranja iz 2022.

godine koji se odnose za godišnje odmore i otpremnine kao posljedice većeg broja

djelatnika i neiskorištenih godišnjih odmora i to za više 342.191 eura. Povećanje od

74.462 eura predviđa se i kod prihoda od subvencija i dotacija zbog sufinanciranja

nabavke polu podzemnih spremnika od strane grada Pule i puštanja istih u funkciju.

U okviru navedenoga planirani su ukupni prihodi od 11,68 milijuna eura i 18% su veći

u odnosu na procjenu ukupnih prihoda u 2022. godini.

Prema programu rada za 2023. godinu s Gradom Pula za usluge održavanja javnih

prometnih površina (ručno i strojno ručno pometanje, odvoz sitnog otpada, pranje ulica,

te održavanje spomenika, kupališta i plaža), kao i za usluge Hortikulture kod donošenja

proračuna Grada predviđeno je neznatno povećanje u odnosu na 2022. godinu, te po svim

programima održavanja vrijednost ugovora ukupno iznosi cca 2,5 milijuna eura.

Financijski prihodi planiraju se na razini 2022. godine i neznatno utječu na rezultat

poslovanja. Ostali prihodi manji su u odnosu na 2022. godinu i to za 25.663 eura . Razlog

planiranom smanjenju nalazimo u smanjenju prodaje starih vozila koja je bila realizirana

tijekom 2022. godine i manje naplaćenim potraživanjima otpisanih u prethodnim

razdobljima.

Rashodi

U planu poslovanja za 2023. godinu planiraju se ukupni rashodi na razini od 11.654.034

EUR-a, tj. povećanje rashoda u odnosu na 2022. godinu od 18%. Od toga poslovni

rashodi veći su za 21% ili više za cca 2,03 milijuna EUR-a a također i za gotovo sve ostale

kategorije rashoda se predviđa rast.

Skladno navedenome, projekcijama te najavama očekuju se negativno poslovno

okruženje sa najavama gospodarske krize koja bi mogla daljnje utjecati na daljnju

održavanje i rast inflacije. U sadašnjim okolnostima planira se daljnji opći rast razine

cijena pa time i gotovo svih kategorija troškova.

Planirano povećanje rashoda sadržano je u nekoliko kategorija.

U materijalnim troškovima planira se značajni rast cijena energenata, pogotovo el.

energije nakon isteka vladinih mjera zamrzavanja kao i cijena goriva, te njegovoj

povećanoj potrošnji po proširenju pružanja usluga odvoza biološkog otpada i povećanje

usluge odvoza selektivnog otpada. Planirano povećanje u dijelu troška energije iznosi više

za više 76.215 EUR-a. Projekcija se temelji na najavama. Također značajno povećanje

projicira se i u dijelu troškova održavanja gdje se planira izvršiti servis podzemnih

spremnika te unapređenje prijenosa podataka i to za više 192.448 EUR-a. Ukupno

povećanje u odnosu na 2022, godinu iznosi 30% više ili za 268.663 EUR-a. Veći dio ovih

ulaganja planira se kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kod troškova usluga planirano povećanje u odnosu na 2022. godinu iznosi 1,35 milijun

EUR-a. Najveći dio povećanja odnosi se na troškove vanjskih usluga zbog planiranog

povećanja cijene usluga na Županijskog centra za gospodarenje otpadom ali i trenda rasta

otkupnih cijena na tržištu sekundarnih sirovina. Planirano povećanje iznosi 1,36 milijuna

EUR-a.

Planirano povećanje troškova osoblja u donosu na 2022, godinu odnosi se na

zadržavanja novoa broja zaposlenika s krajem 2022. godine, a gdje je u prvom dijelu 2022.

godine bio manji broj zaposlenika, te priznavanja prava za neoporezive isplate po

kolektivnom ugovoru, a prema Pravilniku o porezu na dohodak donesenom u drugom

dijelu 2022. godine, zatim planiranog povećanog odlaska u mirovinu zaposlenika te time

i isplata otpremnina, i radi usklađenja cijena rada zbog nastavka inflatornih kretanja.

Planirano ukupno povećanje iznosi 15% više u odnosu na 2022. godinu ili više za 566.554

EUR-a.

S obzirom na značajna ulaganja planirano je i povećanje troška amortizacije za više 20%

ili za 113.676 EUR-a. Dio povećanja amortizacije vezan je i za ugradnju i puštanje u

funkciju podzemnih i nadzemnih spremnika. Kao što smo i navodili dio ulaganja planira

se izvršiti kroz javne pozive Fonda za zaštitu okoliša kao i grada Pule.

S druge strane planirano je značajno manje dugoročnih rezerviranja za godišnje odmore

i otpremnine i to za manje 278.717 EUR-a s obzirom da se ne planiraju značajnija dodatna

zapošljavanja kao ni veći odljev radne snage u mirovinu. Također planirano je i smanjenje

od 200.613 EUR-a u dijelu vrijednosnog usklađenja od kupaca s obzirom da će se

intenzivno raditi na naplati potraživanja. Također u 2022. godini plaćeni su svi ostaci

vrijednosti i predujmovi po leasing kreditu, te je u 2022. otkupljeno jedno vozlio, a dva

vozila će se otkupiti u tijeku 2023. godine, te se sa te osnove kod troškova zakupnina i

najamnina očekuje smanjenje za 201.195 EUR-a.

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija iskaz je realnih potreba i mogućnosti glede ulaganja u osnovna sredstva s

obzirom na trenutno stanje i potrebe. Kao što je rečeno u uvodu kao i poslovanje Društva,

tako će i investicije u 2023. godini ovisiti prije svega o poslovnim prilikama i zavisnosti

gospodarskih kretanja. S obzirom na velika financijska sredstva potrebna za realizaciju

planiranih investicija Društvo će ukoliko budu otvoreni javni pozivi aplicirati na iste kao

i tražiti podršku grada Pule u osiguranju dijela potrebnih sredstava.

Planom nabave su predviđene sve nabavke koje, a odnose se na troškove i investicijska

ulaganja, a koje će se vršiti sukladno potrebama i mogućnostima društva. Sačinjen je i

financijski plan investicijskih ulaganja, a prema sadašnjim realnim mogućnostima gdje je

predviđeno investicija u vrijednosti od 2,67 milijuna EUR-a, od čega oko 526 tisuća EUR-

a iz bespovratnih sredstava Grada Pule (projektna dokumentacija za reciklažno dvorište

i predstudija za sortirnicu i kompostanu), te iz sredstava EU (financiranje nabavke

podzemnih polu podzemnih posuda, rolo i press posuda modernizacije prijenosa

podataka i dr.). Pred zaključenjem je kredit za nabavku tri vozila u iznosu od 530.891

EUR-a.

Radi usklađenja s Zakonom o održivom gospodarenju otpadom predviđena su daljnja

ulaganja u potrebnu infrastrukturu u djelatnosti gospodarenja otpadom. Potreba se javlja

za nabavkom specijaliziranih vozila za odvoz otpada (vozila za odvojeno prikupljanje bio

otpada, dvo-komorno vozilo te podizač) zatim nabavku polu podzemnih i nadzemnih

posuda sa otpadomjerima, modernizacija podzemnih posuda te ostale komunalne

opreme. Planira se da će dio tih investicija biti financiran od strane Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno Grada Pule. U djelatnosti gospodarenja otpada

se osim navedenog planira i nabavka čistilica na električni pogon, kamiona grajfer u

djelatnosti Hortikulture i potreba zamjena osobnih i dostavnih vozila. S obzirom na

potrebu nadogradnje sustava gospodarenja otpadom u planu za 2023. godinu je nastavak

individualizacije u više stambenim objektima i to najvećim dijelom ugradnjom polu

podzemnih i nadzemnih posuda.

Društvo će aktivno raditi na pripremi studijske i projektne dokumentacije po ostvarenju

prostorno planskih pretpostavki za izgradnjom neophodnog reciklažnog centra sa svim

potrebnim elementima nadogradnje sustava gospodarenja otpadom. Plan je ulaganje i u

ostalu komunalnu (rolo i press kontejneri) i informatičku opremu kao i rekonstrukcija

mehaničke radione.

Kao i u segmentu gospodarenja otpadom i ostale investicije ovisiti će prije svega o

poslovnom okruženju i daljnjem tijeku kretanja gospodarskih prilika. Kao što smo i

navodili prioritet će biti prije svega osiguranje stabilnosti poslovanja i kontinuitet u

pružanja usluga Društva. Drugim riječima plan investicija je sačinjen ambiciozno iz

razloga što se nastojalo obuhvatiti sva ulaganja koja će biti moguće fizički izvršiti,

sukladno tehničkim normama uz napomenu ograničenja s obzirom na najavu određenih

gospodarskih prilika.

Direktor

Robi Fuart

Prilozi:

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

Plan posebnih podataka za 2023. godinu

Plan nabave materijala i usluga i plan investicijskih ulaganja

Financijski plan investicijskih ulaganja za 2023. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2023. godinu

Pozicija Plan 2023.

Procjena

realizacija

2022.

Odstupanje

od 2022.

Indeks

odstupanja %

POSLOVNI PRIHODI 11.607.169 9.780.886 1.826.283 119%

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 10.822.193 9.412.563 1.409.630 115%

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0

Prihodi od pružanja usluga 10.822.193 9.412.563 1.409.630 115%

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0

Prihodi od prodaje robe 0 0 0 0%

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0

Ostali poslovni prihodi 784.976 368.323 416.653 213%

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 563.998 221.807 342.191 254%

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 220.979 146.516 74.462 151%

Ostali poslovni prihodi 0

FINANCIJSKI PRIHODI 16.434 16.434 0 100%

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 0 0%

Prihodi od dividendi 0 0 0

Prihodi od udjela u dobiti 0 0

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela 0 0

Prihodi po osnovi kamata 16.433 16.433 0 100%

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita 0

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 10.500 10.500 0 100%

Prihodi od zateznih kamata 5.933 5.933 0 100%

Ostali prihodi financiranja 1 1 0 100%

Pozitivne tečajne razlike 1 1 0 100%

Ostali financijski prihodi 0 0 0

OSTALI PRIHODI 56.976 82.640 -25.663 69%

Ostali prihodi 56.976 82.640 -25.663 69%

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 1.327 14.546 -13.219 9%

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0

Prihodi od otpisa obveza 506 506 0100%

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 4.624 4.624 0 100%

Utvrđeni viškovi 0 0 0

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 35.835 48.279 -12.444 74%

Ostali izvanredni prihodi 14.684 14.684 0 100%

UKUPNI PRIHODI 11.680.579 9.879.960 1.800.619 118%

POSLOVNI RASHODI 11.521.209 9.491.817 2.029.392 121%

Materijalni troškovi 1.162.582 896.573 266.009 130%

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 127.621 127.621 0 100%

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 29.472 29.472 0 100%

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 310.378 117.930 192.448 263%

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 144.657 147.312 -2.654 98%

Trošak energije 550.453 474.238 76.215 116%

Troškovi nabave prodane robe

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Troškovi usluga 4.876.435 3.519.125 1.357.310 139%

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 63.406 54.700 8.706 116%

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 4.100.253 2.514.722 1.585.530 163%

Troškovi usluga održavanja 240.888 265.240 -24.352 91%

Troškovi zakupnina i najamnina 161.796 362.991 -201.195 45%

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 26.545 12.061 14.484 220%

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 39.673 35.819 3.854 111%

Troškovi komunalnih usluga 39.320 30.474 8.846 129%

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 69.539 60.419 9.120 115%

Troškovi premija osiguranja 86.049 74.870 11.179 115%

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 35.154 28.518 6.636 123%

Troškovi ostalih usluga 13.813 79.312 -65.500 17%

Troškovi osoblja 4.469.344 3.902.790 566.554 115%

Troškovi neto plaća 2.564.400 2.259.658 304.742 113%

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 930.694 794.583 136.111 117%

Troškovi doprinosa na plaće 532.561 492.162 40.399 108%

Troškovi naknada troškova radnicima 90.384 81.921 8.464 110%

Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti

troškovi radnika

351.305 274.467 76.838 128%

Troškovi amortizacije 672.241 558.565 113.676 120%

Amortizacija građevinskih objekata 19.495 19.495 0 100%

Amortizacija postrojenja i opreme 620.557 506.881 113.676 122%

Amortizacija prijevoznih sredstava 25.663 25.663 0 100%

Amortizacija ostalih pozicija 6.526 6.526 0 100%

Ostali troškovi poslovanja 340.607 614.764 -274.157 55%

Troškovi reprezentacije 7.632 4.244 3.388 180%

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima 9.043 7.870 1.173 115%

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 285.280 563.998 -278.718 51%

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 12.202 12.202 0 100%

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 11.478 11.478 0 100%

Ostali troškovi poslovanja 14.972 14.972 0 100%

FINANCIJSKI RASHODI 1.971 90 1.881 2186%

Troškovi po osnovi kamata 1.908 27 1.881 7100%

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 1.908 0 1.908

Troškovi po osnovi zateznih kamata 027 -27 0%

Ostali financijski rashodi 63 63 0100%

Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine

Negativne tečajne razlike 1 1 0 100%

Ostali financijski rashodi 62 62 0

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 130.854 359.517 -228.663 36%

Ostali rashodi 130.854 359.517 -228.663 36%

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i

nematerijalne imovine

0 0

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,

rezervnih dijelova i sitnog inventara

0 0

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0 0

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine 0 0

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja 53.089 253.703 -200.613 21%

Utvrđeni manjkovi 0 0

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 206 206 0100%

Ostali izvanredni rashodi 77.559 105.609 -28.050 73%

UKUPNI RASHODI 11.654.034 9.851.424 1.802.610 118%

REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 26.545 28.535 -1.991 93%

Plan prihoda i rashoda po kvartalima za 2023. godinu

Pozicija

Realizacija 1.

kvartal 23.

Realizacija I1.

kvartal 23.

Realizacija II1.

kvartal 23.

Realizacija IV.

kvartal 23.

POSLOVNI PRIHODI 2.303.730 5.065.028 8.765.238 11.607.169

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 2.056.313 4.482.598 8.113.905 10.822.193

Prihodi od prodaje proizvoda 0 0 0 0

Prihodi od pružanja usluga 2.056.313 4.482.598 8.113.905 10.822.193

Prihodi od najamnina i zakupnina 0 0 0 0

Prihodi s osnove upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe 0 0 0 0

Prihodi od prodaje robe 0 0 0 0

Prihodi od pružanja usluga posredovanja (provizije, trgovačke usluge i sl.) 0 0 0 0

Prihodi s osnove upotrebe robe za vlastite potrebe 0 0 0 0

Ostali poslovni prihodi 247.417 582.430 651.332 784.976

Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja 194.402 476.401 488.346 563.998

Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija, refundacija i sl. 53.015 106.030 162.987 220.979

Ostali poslovni prihodi

FINANCIJSKI PRIHODI 4.236 9.680 13.123 16.434

Prihodi od ulaganja u dionice i udjele drugih društava 0 0 0 0

Prihodi od dividendi 0 0 0 0

Prihodi od udjela u dobiti

Dobici od prodaje dionica i poslovnih udjela

Prihodi po osnovi kamata 4.236 9.680 13.123 16.433

Prihodi od redovnih kamata po osnovi zajmova i kredita

Prihodi od redovnih kamata po osnovi depozita, plasmana u fondove i sl. 2.219 6.273 8.289 10.500

Prihodi od zateznih kamata 2.017 3.407 4.833 5.933

Ostali prihodi financiranja 0 0 0 1

Pozitivne tečajne razlike 0 0 0 1

Ostali financijski prihodi 0 0 0 0

OSTALI PRIHODI 5.408 47.202 53.394 56.976

Ostali prihodi 5.408 47.202 53.394 56.976

Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 0664 1.327 1.327

Prihodi od prodaje sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara 0 0 0 0

Prihodi od otpisa obveza 0 0 0 506

Prihodi od naplaćenih penala, nagrada i sl. 828 828 4.624 4.624

Utvrđeni viškovi 0 0 0 0

Prihodi od naplaćenih potraživanja otpisanih u prethodnim razdobljima 0 35.835 35.835 35.835

Ostali izvanredni prihodi 4.581 9.876 11.608 14.684

UKUPNI PRIHODI 2.313.375 5.121.911 8.831.754 11.680.579

POSLOVNI RASHODI 2.255.844 5.316.964 8.601.951 11.521.209

Materijalni troškovi 237.498 617.499 878.529 1.162.582

Utrošeni materijal i sirovine u osnovnoj djelatnosti 12.532 54.793 89.959 127.621

Utrošeni materijal i sirovine u upravi i prodaji 6.024 14.112 22.302 29.472

Utrošeni materijali i rezervni dijelovi za održavanje 79.087 242.218 279.249 310.378

Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma 33.048 59.211 81.524 144.657

Trošak energije 106.807 247.164 405.495 550.453

Troškovi nabave prodane robe

Povećanje ili smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Troškovi usluga 875.374 2.144.262 3.691.387 4.876.435

Troškovi prijevoza i telekomunikacija 12.242 26.120 42.456 63.406

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i usluga 697.204 1.768.333 3.106.060 4.100.253

Troškovi usluga održavanja 53.018 112.509 191.208 240.888

Troškovi zakupnina i najamnina 45.866 87.225 128.359 161.796

Troškovi promidžbe, sponzorstva i sajmova 5.973 11.945 17.918 26.545

Troškovi intelektualnih usluga (odvjetnika, revizora, informatičara i sl.) 6.428 20.623 29.344 39.673

Troškovi komunalnih usluga 8.203 16.951 26.317 39.320

Troškovi bankarskih i sličnih usluga 17.918 34.641 51.364 69.539

Troškovi premija osiguranja 20.307 40.613 60.920 86.049

Troškovi registracije vozila, dozvola i sl. 6.969 18.937 28.037 35.154

Troškovi ostalih usluga 1.248 6.364 9.403 13.813

Troškovi osoblja 978.068 2.218.313 3.329.006 4.469.344

Troškovi neto plaća 597.545 1.254.734 1.920.930 2.564.400

Troškovi doprinosa iz plaća, poreza i prireza 218.037 455.284 697.289 930.694

Troškovi doprinosa na plaće 117.360 252.287 397.785 532.561

Troškovi naknada troškova radnicima 21.501 44.064 67.556 90.384

Troškovi otpremnina, darova, nagrada i potpora radnicima i ostali nespomenuti troškovi

radnika

23.625 211.943 245.446 351.305

Troškovi amortizacije 153.295 309.908 489.084 672.241

Amortizacija građevinskih objekata 4.874 9.747 14.621 19.495

Amortizacija postrojenja i opreme 140.493 283.161 450.074 620.557

Amortizacija prijevoznih sredstava 6.798 13.374 19.375 25.663

Amortizacija ostalih pozicija 1.130 3.625 5.014 6.526

Ostali troškovi poslovanja 11.610 26.983 213.947 340.607

Troškovi reprezentacije 1.062 2.057 3.384 7.632

Troškovi dnevnica i smještaja te putni troškovi na službenim putovanjima 1.245 3.531 5.633 9.043

Troškovi dugoročnih rezerviranja za rizike i troškove 0 0 177.236 285.280

Troškovi poreza koji ne ovise o rezultatu, doprinosa, naknada i članarina 2.584 5.989 9.093 12.202

Troškovi stručnog obrazovanja i literature 1.662 2.606 4.457 11.478

Ostali troškovi poslovanja 5.056 12.799 14.143 14.972

FINANCIJSKI RASHODI 016 770 1.971

Troškovi po osnovi kamata 016 770 1.908

Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima 016 770 1.908

Troškovi po osnovi zateznih kamata 0 0 0 0

Ostali financijski rashodi 0 0 0 63

Gubici od prodaje dionica, poslovnih udjela i ostale financijske imovine

Negativne tečajne razlike 0 0 0 1

Ostali financijski rashodi 0 0 0 62

OSTALI RASHODI I VRIJEDNOSNA USKLAĐIVANJA 589 37.398 77.708 130.854

Ostali rashodi 589 37.398 77.708 130.854

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodane i rashodovane dugotrajne materijalne i

nematerijalne imovine

Neotpisana vrijednosti i ostali troškovi prodanih i rashodovanih sirovina, materijala,

rezervnih dijelova i sitnog inventara

Vrijednosna usklađivanja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Vrijednosna usklađivanja kratkotrajne materijalne imovine

Vrijednosna usklađivanja potraživanja od kupaca i ostalih kratkoročnih potraživanja 0 0 39.817 53.089

Utvrđeni manjkovi

Troškovi kazni, penala i naknada šteta 0166 206 206

Ostali izvanredni rashodi 589 37.232 37.685 77.559

UKUPNI RASHODI 2.256.433 5.354.378 8.680.429 11.654.034

REZULTAT POSLOVANJA PRIJE POREZA 56.942 -232.467 151.325 26.545

Plan posebnih podataka za 2023. godinu

Pozicija

Plan 2023.

Projekcija

realizacije

2022.

Razlika plan

23. -

projek.22.

BROJ ZAPOSLENIH 220 220 0

Broj zaposlenih 220 220 0

INVESTICIJE 2.672.802 736.612 1.936.191

Investicije 2.672.802 736.612 1.936.191

IZVORI FINANCIRANJA 2.672.802 736.612 1.405.300

Vlastita sredstva 1.615.599 288.008 1.327.590

Krediti 530.891

Bespovratna sredstva 526.312 448.603 77.709

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNI PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST ČISTOĆA

Ukupni prihodi od djelatnosti Čistoća: 10.251.472 8.404.934 1.846.538

- ručno i strojno pometanje 1.008.520 952.776 55.744

- pranje i prijevoz vode 79.766 79.659 108

- odvoz kućnog otpada 5.371.644 4.890.674 480.971

- odvoz glomaznog otpada 99.193 106.660 -7.466

- odvoz sitnog otpada 208.882 192.955 15.927

- javni rad 0 0 0

- zbrinjavanje otpada 3.483.466 2.182.211 1.301.255

Ukupni rashodi od djelatnosti Čistoća 9.368.961 7.632.751 1.736.210

- ručno i strojno pometanje 1.046.237 990.494 55.744

- pranje i prijevoz vode 73.396 73.281 114

- odvoz kućnog otpada 4.739.354 4.411.299 328.056

- odvoz glomaznog otpada 147.072 160.344 -13.272

- odvoz sitnog otpada 137.934 122.007 15.927

- javni rad 0 0 0

- zbrinjavanje otpada 3.224.968 1.875.326 1.349.642

Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća 882.512 772.183 110.329

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi djelatnosti 224.442 172.648 51.794

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 634.179 585.695 48.485

Rezultat poslovanja od djelatnosti Čistoća nakon prevaljenih troškova 23.890 13.841 10.049

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST HORTIKULTURA

Ukupni prihodi u djelatnosti Hortikultura 1.306.102 1.242.395 63.707

Ukupni rashodi od djelatnosti Hortikultura 1.237.086 1.162.715 74.371

Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura 69.016 79.680 -10.665

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva 66.361 65.077 1.284

Rezultat poslovanja od djelatnosti Hortikultura nakon prevaljenih troškova 2.654 14.603 -11.949

DODATNA RAŠČLAMBA POSLOVNIH PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ

DJELATNOST KANALIZACIJA

Ukupni prihodi od djelatnosti Kanalizacija 13.936 16.783 -2.848

Ukupni rashodi od djelatnosti Kanalizacija 13.936 16.692 -2.756

Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija 0 91 -91

- prevaljeni troškovi zajedničkih službi društva i djelatnosti 0 0 0

Rezultat poslovanja od djelatnosti Kanalizacija nakon prevaljenih troškova 091 -91

DODATNA RAŠČLAMBA PRIHODA I OSTALI PODACI VEZANI UZ DJELATNOST

ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Ukupni prihodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 162.157 233.764 -71.607

Ukupni rashodi od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti 862.698 884.536 -21.837

Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti (za prevaliti)

-700.541 -650.772 -49.769

Rezultat poslovanja od djelatnosti Zajedničkih službi društva i djelatnosti po prevaljivanju

0 0 0

FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

Površine na kojima se vrši pometanje (godišnje ostvarenje m2)143.000.000 142.246.097 753.903

- ručno pometanje 46.000.000 45.510.455 489.545

- strojno pometanje 100.000.000 96.735.643 3.264.357

Broj korisnika za koje se vrši odvoz, skupljanje i odlaganje otpada iz

domaćinstava po gradovima i općinama

38.000 37.570 430

Broj odvoza odvezenog glomaznog i komunalnog otpada posudama od 5m32.100 2.250 -150

Broj pražnjenja košara (sitnog otpada) 200.000 180.436 19.564

Ukupno zbrinuti otpad na Odlagalištu (tone) 21.000 21.400 -400

Količina prikupljenog korisnog otpada u tonama 4.650 4.250 400

Rbr Predmet nabave Brojčana oznaka

predmeta nabave

iz CPV-a

Procijenjena

vrijednost nabave

(u eurima)

Vrsta postupka

(uključujući jednostavne

nabave)

Posebni režim

nabave

Predmet

podijeljen

na grupe

Sklapa se

Ugovor/okvir

ni sporazum

Ugovor/okvi

rni

sporazum

se financira

iz fondova

Planirani

početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora ili

okvirnog

sporazuma

Vrijedi od Vrijedi do Status

promjene

1 Sredstva za suzbijanje

korova-tretiranje

24210000-9 18.600,00 Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

2 Sredstva za

rastvaranje masnoće

39831230-7 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

3 Sredstva za

odleđivanje

24951310-1 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

4 Insekticidi 24452000-7 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

5 Pesticidi 24451000-0 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

6 Humus 14212410-7 2.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

7 Živo bilje, lukovice,

gomolji, korijenje,

reznice i cijepovi

03121100-6 3.200,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE 02./2023. 1 GODINA 04.01.2023

8 Grmlje 03451300-9 12.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE 02./2023. 1 GODINA 04.01.2023

9 Drveće 03452000-3 26.600,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE 02./2023. 1 GODINA 04.01.2023

10 Drveni stupovi 34928210-3 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

11 Ukrasno bilje, trava,

mahovina ili lišajevi

03441000-3 3.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

12 Spremnici i koševi za

otpad i smeće

34928480-6 20.000,00 Postupak jednostavne nabave DA Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

13 Vaze za cvijeće 39298300-0 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

14 Dijelovi sjedala 39114000-4 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

15 Beton 44114000-2 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

16 Razni građevinski

materijali od drva

44191000-5 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

17 Materijal za gradnju 44111000-1 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

18 Šljunak, pijesak,

drobljeni kamen i

agregati

14210000-6 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

19 Zemlja 14212400-4 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

20 Kamen za

popločavanje

44113130-5 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

21 Materijal za vodoinst.-

fontane

44115210-4 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

DA Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

22 Cement 44111200-3 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

23 Željezo 14711000-8 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

24 Vreće i vrećice za

otpad

19640000-4 12.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

25 Oprema za

navodnjavanje-sustavi

43323000-3 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.202319

JN 03-23

JN 02-23

EMV 01-23

JN 01-23

PLAN NABAVE

Naziv naručitelja: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Godina: 2023

Evidencijski broj

nabave

Napomena

Stranica 1 od 8

PLAN NABAVE

26 Oprema za zavarivanje 42662000-4 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

27 Sredstva za

rastvaranje masnoće-

razni sprejevi

39831230-7 600,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

28 Boje, lakovi i smole 44800000-8 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

29 Svornjaci i vijci 44531510-9 400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

30 Baterije-lampe 31440000-2 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

31 Razni lokoti i brave 44521000-8 400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

32 Elektroničke,

elektromehaničke i

elektrotehničke

potrepštine

31700000-3 5.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

33 Proizvodi za čišćenje 39830000-9 9.100,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

34 Metle, četke i drugi

razni proizvodi

39224000-8 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

35 Uredske potrepštine 30192000-1 16.000,00 Otvoreni postupak DA Okvirni

sporazum

NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

36 Motorna ulja i maziva 09211100-2 13.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 05./2023. 1 GODINA 04.01.2023

37 Električna energija 09310000-5 46.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

38 Propan i butan-plin

uprava

09122000-0 24.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

39 Goriva 09100000-0 464.600,00 Otvoreni postupak DA Okvirni

sporazum

NE 08.2024. 2 GODINE 04.01.2023

40 Mrežna infastruktura -

korištenje lektro mreže

32424000-1 14.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

41 Alati 44510000-8 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

42 Cestovni znakovi 34992200-9 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

43 Zastave 35821000-5 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

44 Uljni filtri 42913300-2 5.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

45 Filtri za usis zraka 42913500-4 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

46 Akumulatori, primarne

ćelije i primarne

baterije

31400000-0 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

47 Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke FUSO

34330000-9 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

48 Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke MAN

34330000-9 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

49 Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke RAVO

34330000-9 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

50 Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke IVECO

34330000-9 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

51 Dijelovi i pribor za

vozila i njihove motore

34330000-9 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

52 Uređaji, zupčanici i

pogonski elementi

42140000-2 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

53 Crpke 42122000-0 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

54 Motori 34310000-3 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

JN 07-23

JN 05-23

JN 06-23

VV01-22

GRAD PULA GRAD PULA

JN 04-23

Stranica 2 od 8

PLAN NABAVE

55 Kočnice i dijelovi

kočnica

34322000-0 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

56 Električna oprema za

strojeve i vozila

31610000-5 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

57 Dizalice za vozila i

pripadajući dijelovi

marke PK

34326000-8 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

58 Rezervni dijelovi i

sklopovi za vozila

marke JOHN DEERE

34330000-9 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

59 Pribor za traktore-

dijelovi marke RIKO i

SEPPI

34390000-7 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

60 Gume za automobile 34351100-3 2.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 04./2023. 1 GODINA 04.01.2023

61 Gume za teška

opterećenja

34352000-9 4.700,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 04./2023. 1 GODINA 04.01.2023

62 Gume za kamione 34352100-0 14.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 04./2023. 1 GODINA 04.01.2023

63 Protektirane gume 34913200-2 7.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 04./2023. 1 GODINA 04.01.2023

64 Radna odjeća 18110000-3 33.200,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 10./2023. 1 GODINA 04.01.2023

65 Zaštitna oprema 18143000-3 25.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 10./2023. 1 GODINA 04.01.2023

66 Usluge cestovnog

prijevoza

60100000-9 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

67 Iznajmljivanje dizalice

s rukovateljem

45510000-5 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

68 Poštanske usluge 64110000-0 53.100,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

69 Telekomunikacijske

usluge

64200000-8 18.600,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

70 Ličilački radovi 45442100-8 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

71 Klimatizacijski uređaji-

servis i popravak

42512000-8 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

72 Održavanje

programske podrške

za informacijsku

tehnologiju

72267100-0 9.100,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

73 Usluge iznajmljivanja

kosilica ili

poljoprivredne opreme

s rukovateljem

77112000-8 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

74 Usluge popravka i

održavanja teretnih

vozila marke IVECO

50114000-7 39.900,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

75 Usluge popravka i

održavanja teretnih

vozila marke MAN

50114000-7 9.100,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

76 Vodoinstalaterski i

sanitacijski radovi

45330000-9 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

77 Usluge popravka i

održavanja vatrogasne

opreme

50413200-5 2.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

78 Usluge pranja vozila 50112300-6 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

Najam putničkih vozila -

za djelatnike

60171000-7 159.300,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

80 Promidžbeni materijal 22462000-6 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

EMV 04-23

GRAD PULA GRAD PULA

EMV 03-23 .

JN 08-23

EMV 02-23

EMV 02-23 .

Stranica 3 od 8

PLAN NABAVE

81 KROVOPOKRIVAČKI

RADOVI-mehanička

radiona sanacija

45261210-9 132.800,00 Otvoreni postupak DA Ugovor DA prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

82 Usluge čišćenja 90910000-9 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 06./2023. 1 GODINA 04.01.2023

83 Čuvarske usluge 79713000-5 53.100,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 01./2023. 1 GODINA 04.01.2023

84 Usluge popravka

guma, uključujući

montažu i centriranje

50116500-6 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

85 Bravarske usluge 98395000-8 5.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

86 Usluge popravka

karoserije vozila

50112110-7 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

87 Limarske usluge 50112111-4 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

88 Stolarski radovi 45421000-4 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

89 Usluge fotokopiranja 79521000-2 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

90 Usluge oblikovanja

www portala -

održavanje stranice

72413000-8 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

91 Usluge izobrazbe na

području zaštite

okoliša-edukacija

korisnika

80540000-1 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

92 Usluge tiskanja 79810000-5 9.100,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

93 Usluge tiskanja i

isporuke

79823000-9 9.100,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

94 Usluge održavanja

drveća

77211500-7 25.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 01./2023. 1 GODINA 04.01.2023

95 Usluge u području

otpadnih voda

90400000-1 4.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

96 Usluge deratizacije 90923000-3 4.000,00 Otvoreni postupak DA Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

97 Najam strojeva i

opreme za

visokogradnju i

niskogradnju s

rukovateljem

45500000-2 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

98 Gradnja 45000000-7 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

99 Radovi na izgradnji

kolničkog zastora i

asfaltiranju

45233222-1 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

100 Geografski

informacijski sustavi

38221000-0 8.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

101 Zidarski radovi sa

klesanim kamenom

45262512-3 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

102 Radovi na krčenju 45111220-6 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

103 Radovi navodnjavanja 45232120-9 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

104 Revizorske usluge 79212000-3 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

105 Usluge ovjeravanja 79132000-8 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

106 Pravne usluge 79100000-5 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

107 Usluge vještačenja 71319000-7 700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

108 Arhitektonske,

tehničke i geodetske

usluge

71250000-5 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

JN 10-23

GRAD PULA GRAD PULA

JN 09-23

EMV 05-23

EMV 23-23 PH / FOND /GP

Stranica 4 od 8

PLAN NABAVE

109 Nadzor projekta i

dokumentacije

(projektantski nadzor)

71248000-8 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

110 Usluge tehničkog

projektiranja

71320000-7 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

111 Usluge oglašavanja 79341000-6 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

112 Razne zdravstvene

usluge

85140000-2 9.100,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

113 Radovi ukrašavanja 45451100-4 25.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 10./2023. 1 GODINA 04.01.2023

114 Savjetodavne usluge

zaštite na radu

71317000-3 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

115 Remontni i sanacijski

radovi-spomenici

45453000-7 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

116 Usluge sječe drveća 77211400-6 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

117 Usluge nadzora vozila 71631000-0 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

118 VOZILA ZA

SAKUPLJANJE

OTPADA - BO

34144511-3 172.600,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

119 Usluge osiguranja od

odgovornosti za

motorna vozila i

imovine

66516100-1 53.100,00 Otvoreni postupak DA Okvirni

sporazum

NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

120 Usluge osiguranja od

nezgode-djelatnici

66512100-3 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

121 Usluge obrazovanja i

stručnog

osposobljavanja

80000000-4 8.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

122 Tiskane knjige,

brošure i leci

22100000-1 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

123 Službena putovanja i

troškovi u zemlji

63515000-2 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

124 Službena putovanja i

troškovi u inozemstvu

63515000-2 1.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

125 Usluga uklanjanja

biološkog otpada-

zeleni otpad

90524300-9 93.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 09./2023. 1 GODINA 04.01.2023

126 Zbrinjavanje i obrada

otpada-staklo

90510000-5 33.200,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 01./2023. 1 GODINA 04.01.2023

127 Zbrinjavanje

glomaznog otpada

90510000-5 398.200,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 01./2023. 1 GODINA 04.01.2023

128 Najam vozila za

prijevoz putnika

60170000-0 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

129 Alati, brave, ključevi,

šarke, spojeni

elementi, lanac i

opruge

44500000-5 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

130 OPREMA ZA VIDEO

NADZOR

32323500-8 13.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

131 Klimatizacijski uređaji 42512000-8 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

132 Usluge tehničkog

projektiranja pogona

(sortirnica)

71323200-0 39.900,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

133 Posude za otpad -

komunalni otpad

44613700-7 39.900,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

134 KONTEJNERI ZA

OTPADNI MATERIJAL-

polu podzemni k.

44613800-8 185.900,00 Otvoreni postupak NE Ugovor DA prema potrebi 1 GODINA 04.01.2023

EMV 10-23

EMV 11-23 PH / FOND /GP

JN 12-23

EMV 09-23

VV 01-23

EMV 07-23

EMV 08-23

EMV 06-23

GRAD PULA GRAD PULA

JN 11-23

Stranica 5 od 8

PLAN NABAVE

135 OPREMA ZA

RECIKLAŽU

42914000-6 13.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA 2023. prema potrebi 04.01.2023

136 RADOVI NA

IZGRADNJI POSTAJE

ZA RECIKLAŽU

45213270-6 13.300,00 Postupak jednostavne nabave Projektni natječaj NE Ugovor DA 2023. prema potrebi 04.01.2023

137 Posude za otpad - bio

otpad

44613700-7 39.900,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

138 VOZILA ZA

SAKUPLJANJE

OTPADA - smećar

34144511-3 172.600,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

139 VOZILA ZA

SAKUPLJANJE

OTPADA - dvokomorni

34144511-3 172.600,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

140 Razni strojevi za

čišćenje

42995000-7 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

141 KONTEJNERI ZA

OTPADNI MATERIJAL

-rolo kontejneri,baje

44613800-8 93.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor DA 2023. 1 GODINA 04.01.2023

142 Senzori-čipovi za

posude

35125100-7 13.300,00 Otvoreni postupak NE Ugovor DA 2023. prema potrebi 04.01.2023

143 KOMUNALNA VOZILA

- ap car

34144700-5 93.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

144 Savjetodavne usluge u

području zaštite

okoliša

71313000-5 26.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

145 Kosilice za travu-

manje

16311000-8 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

146 TERETNA VOZILA SA

PODIZNOM

PLATFORMOM - auto

košara

34142100-5 106.200,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

147 Specijalni

poljoprivredni ili

šumarski strojevi

16600000-1 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

148 KONTEJNERI ZA

OTPADNI MATERIJAL

- nadzemni k.

44613800-8 358.400,00 Otvoreni postupak NE Ugovor DA 2023. 1 GODINA 04.01.2023

149 KONTEJNERI ZA

OTPADNI MATERIJAL-

servisiranje inox kapa i

sustava za očitavanje

44613800-8 192.500,00 Otvoreni postupak NE Ugovor DA 2023. 1 GODINA 04.01.2023

150 VOZILA ZA ODVOZ

SMEĆA -

samopodizač

34144510-6 199.100,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

151 Brave,ključevi i šarke -

posude i kontejneri

44520000-1 9.200,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

152 GARAŽNA VRATA 44221240-9 33.200,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

153 KONTEJNERI ZA

OTPADNI MATERIJAL

- zvona za staklo

44613800-8 26.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor DA 2023. 1 GODINA 04.01.2023

154 Uredski namještaj 39130000-2 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

155 Skeneri za računala 30216110-0 4.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

156 Uredski i računarski

strojevi, oprema i

potrepštine osim

namještaja i paketa

programske podrške

30000000-9 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

103

104

105

102

EMV 20-23

JN 17-23 PH / FOND /GP

VV 02-23 PH / FOND /GP

EMV 18-23 PH / FOND /GP

EMV 19-23

100

EMV 17-23

101

JN 15-23 PH / FOND /GP

EMV 16-23

JN 16-23

EMV 14-23

EMV 15-23 PH / FOND /GP

JN 14-23 PH / FOND /GP

EMV 12-23 PH / FOND /GP

EMV 13-23

JN 13-23 PH / FOND /GP

Stranica 6 od 8

PLAN NABAVE

157 Programski paketi i

informacijski sustavi

48000000-8 7.300,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

158 Zbrinjavanje i obrada

otpada-organski otpad

90510000-5 93.000,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 05./2023. prema potrebi 04.01.2023

159 VOZILA ZA

SAKUPLJANJE

OTPADA - ab rol

34144500-3 265.500,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. 1 GODINA 04.01.2023

160 Usluge poslovanja

nekretninama uz

paušalnu naknadu ili

na temelju ugovora -

zakup

70330000-3 2.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

161 Usluge informacijske

tehnologije - -stupanj

digitaliziranosti

72222300-0 18.600,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

162 Zbrinjavanje i obrada

otpada - plastika

90510000-5 225.700,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 01./2023. 1 GODINA 04.01.2023

163 Radovi na košnji 45111220-6 25.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 03./2023. prema potrebi 04.01.2023

164 GRADNJA - polu

podzemni k. 1. faza

45000000-7 66.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

165 GRADNJA - polu

podzemni k. 2. faza

45000000-7 66.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

166 GRADNJA - polu

podzemni k. 3. faza

45000000-7 66.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

167 GRADNJA - polu

podzemni k. 4. faza

45000000-7 66.400,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

168 UPRAVLJANJE

PROJEKTOM

PRIPREME I

UGRADNJE

(POLU)PODZEMNIH

71541000-2 13.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

169

Usluge savjetovanja na

području odnosa s

javnošću- edukacija i

informiranje korisnika

79416200-5 12.700,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

170 Geodetske usluge 71355000-1 8.000,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

171 USLUGE

TEHNIČKOG

PROJEKTIRANJA -

reciklažno dvorište

71320000-7 46.500,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

172 Usluge čišćenja i

sanitacije u gradskim i

seoskim područjima i

pripadajuće usluge -

visokotlačno pranje

90600000-3 8.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

173 Usluge skupljanja

otpada – ručno

sakupljane po gradu

90511000-2 7.300,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

174 Usluge projektiranja

privremen reg.

prometa-polu

podzemni k.

71320000-7 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

175 Usluge projektiranja

(polupodzemni

kontejneri)

71320000-7 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023112

109

110

111

JN 25-23

108

EMV 22-23

JN 22-23 PH / FOND /GP

JN 23-23 PH / FOND /GP

JN 24-23

JN 19-23

JN 20-23 PH / FOND /GP

JN 21-23 PH / FOND /GP

107

JN 18-23

VV 04-23

106

EMV 21-23

VV 03-23

Stranica 7 od 8

PLAN NABAVE

176 Testiranje,

interpretacija testa za

osobe i poslovno

savjetovanje(djelatnike

)

85121270-6 3.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

177

Impregnacija očišćenih

parapeta

45233262-3 5.400,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

178 Osiguranje od

menađerske

odgovornosti

66513000-9 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

179 Promidžba i vidljivost -

lokalna TV postaja

92111200-4 6.700,00 Postupak izuzet od primjene

Zakona

NE Narudžbenica NE prema potrebi prema potrebi 04.01.2023

180 TERETNA VOZILA-

cisterna za vodu

34144750-0 13.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

181

VOZILA ZA ČIŠĆENJE

CESTA

USISAVANJEM

34144431-8 20.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

182 POSLUŽITELJI -

informacijski sustav

server

48820000-2 13.300,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

183

KOSILICE ZA TRAVU -

Kaštijun

16311000-8 33.200,00 Otvoreni postupak NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

184 SPECIJALNI

POLJOPRIVREDNI I

ŠUMARSKI STROJEVI

- lišće

16600000-1 25.900,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

185 VOZILA ZA

SAKUPLAJNEJ

OTPADA-rabljeni

34144500-3 26.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

186 GRAĐEVINSKI

STROJEVI I OPREMA-

viličar

43300000-6 26.500,00 Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 2023. prema potrebi 04.01.2023

187 Zbrinjavanje i obrada

otpada – građevinski

otpad

90510000-5 4.000,00 Postupak jednostavne nabave NE Narudžbenica NE 2023 prema potrebi 24.01.2023 Dodana117

Datum zadnje izmjene plana: 24.01.2023 11:53

Datum objave plana nabave: 04.01.2023 13:56

JN 29-23

JN 30-23

JN 31-23

JN 27-23

JN 28-23

EMV 24-23

115

116

JN 26-23

113

114

Stranica 8 od 8

Financijski plan investicijskih ulaganja za 2023. godinu

BESPOVRATNA

SREDSTVA

KREDIT

VLASTITA

SREDSTVA

1. 172.540 172.540

2. 185.812 74.325 111.487

3. 39.817 15.927 23.890

4. 172.540 172.540

5. 172.540 172.540

6. 92.906 37.162 55.744

7. 13.272 5.309 7.963

9. 358.352 132.723 225.629

10. 199.084 199.084

11. 199.084 199.084

12. 33.181 33.181

13. 26.412 26.412

14. 19.908 19.908

15. 6.636 6.636

16. 6.636 6.636

17. 8.627 8.627

18. 3.982 3.982

19. 7.300 7.300

20. 13.272 13.272

21. 13.272 13.272

22. 23.890 23.890 0

23. 82.952 82.952 0

24. 169.885 132.723 37.162

25. 584.542 154.025 398.168 32.349

26. 66.361 66.361

2.672.802 526.312 530.891 1.615.599

Prestudija izvodljivosti - sortirnica i

kompostana

Projektna dokumentacija reciklažno

dvorište

Kamion grajfer

Čistilice na elektro pogon

Mehanička radiona - krovopokrivački

radovi

UKUPNO

Uredski namještaj

Uredski računarski strojevi, oprema i

potrebštine, osim namještaja i paketa

programske podrške

Skeneri za računala

Programski paketi i informacijski sustavi

Oprema za video nadzor

Oprema za reciklažu

Gradnja podzemni i polupodzemni

kontejneri

Vozila za odvoz smeća-samopodizači

Garažna vrata

Kontejneri za otpadni materijal-zvona za

staklo

Vozila za čišćenje cesta usisavanjem

Projektiranje polu podzemni kontejneri

Posude za otpad- bio otpad

Vozila za skupljanje otpada - 10 m3

Vozila za skupljanje otpada -

dvokomorni

Kontejneri za otpadni materijal-rolo

kontejneri,baje

Senzori-čipovi za posude

Kontejneri za otpadni materijal -

nadzemni kontejneri sa otpadomjerom

REDNI

BROJ

NAZIV NABAVE

PROCJENJENI IZNOS

NABAVE

IZVORI SREDSTAVA

Vozila za sakupljanje otpada - BO

Kontejneri za otpadni materijal-polu-

podzemni kontejneri