AOP

oznaka

Rbr.

bilješke

Prethodna godina

(neto)

Tekuća godina

(neto)

2 3 4 5

001

002 34.205.974 37.645.041

003 121.701 98.161

004

005 121.701 98.161

006

007

008

009

010 30.373.295 33.838.068

011 6.154.116 6.154.116

012 1.604.739 4.575.637

013 10.386.681 17.234.207

014 909.880 614.183

015

016 1.759.640 1.759.640

017 9.558.239 3.500.285

018

019

020 3.610.138 3.610.138

021

022

023

024

025

026

027

028

029 3.610.138 3.610.138

030

031 100.840 98.674

032

033

034

035 100.840 98.674

036

037 28.303.181 24.734.227

038 1.410.163 1.071.645

039 1.410.163 1.071.645

040

041

042

043

044

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)

1. Sirovine i materijal

2. Proizvodnja u tijeku

3. Gotovi proizvodi

4. Trgovačka roba

5. Predujmovi za zalihe

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

8. Dani zajmovi, depoziti i slično

10. Ostala dugotrajna financijska imovina

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3. Potraživanja od kupaca

4. Ostala potraživanja

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim

sudjelujućim interesom

7. Ulaganja u vrijednosne papire

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

5. Biološka imovina

6. Predujmovi za materijalnu imovinu

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim

interesom

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)

1. Izdaci za razvoj

1. Zemljište

2. Građevinski objekti

9. Ulaganje u nekretnine

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)

3. Postrojenja i oprema

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver

i ostala prava

7. Materijalna imovina u pripremi

8. Ostala materijalna imovina

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih

sudjelujućim interesom

6. Ostala nematerijalna imovina

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)

Obrazac

POD-BIL

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije

5. Nematerijalna imovina u pripremi

AKTIVA

3. Goodwill

4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine

AOP

oznaka

Rbr.

bilješke

Prethodna godina

(neto)

Tekuća godina

(neto)

2 3 4 5

Obrazac

POD-BIL

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije

045

046 9.990.099 9.814.188

047

048

049 8.881.579 9.372.676

050 148 1.648

051 1.099.187 431.795

052 9.185 8.069

053 654 184

054

055

056

057

058

059

060 654 184

061

062

063 16.902.265 13.848.210

064 11.028

065 62.520.183 62.379.268

066 4.113.487

067 44.669.805 44.883.904

068 34.142.600 34.142.600

069

070 0 0

071

072

073

074

075

076 3.947.798 3.947.798

077 0 0

078

079

080

081

082

083 8.521.294 6.761.393

084 8.521.294 6.761.393

085

086 -1.941.887 32.113

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim

sudjelujućim interesom

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL

II. KAPITALNE REZERVE

III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)

1. Zakonske rezerve

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI

PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

2. Rezerve za vlastite dionice

4. Statutarne rezerve

5. Ostale rezerve

V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)

3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu

VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)

6. Ostala potraživanja

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)

A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)

7. Ulaganja u vrijednosne papire

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih

sudjelujućim interesom

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih

sudjelujućim interesom

8. Dani zajmovi, depoziti i slično

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

3. Potraživanja od kupaca

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

5. Potraživanja od države i drugih institucija

7. Biološka imovina

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu

dobit (odnosno raspoložive za prodaju)

2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova

4. Ostale rezerve fer vrijednosti

5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja

(konsolidacija)

1. Zadržana dobit

2. Preneseni gubitak

VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)

9. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)

IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE

PASIVA

AOP

oznaka

Rbr.

bilješke

Prethodna godina

(neto)

Tekuća godina

(neto)

2 3 4 5

Obrazac

POD-BIL

BILANCA

stanje na dan 31.12.2021.

Obveznik: 11294943436; PULA HERCULANEA D.O.O.

Naziv pozicije

087 32.113

088 1.941.887

089

090 1.214.148 1.671.206

091 1.214.148 1.671.206

092

093

094

095

096

097 249 0

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107 249

108

109 8.226.780 6.734.786

110

111

112

113

114 61.030

115

116 160.588 207.209

117 5.422.103 3.666.790

118

119 1.240.847 1.303.031

120 605.310 725.873

121

122

123 797.932 770.853

124 8.409.201 9.089.372

125 62.520.183 62.379.268

126 4.113.487

2. Gubitak poslovne godine

1. Dobit poslovne godine

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima

6. Druga rezerviranja

C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)

9. Obveze po vrijednosnim papirima

11. Odgođena porezna obveza

D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe

2. Rezerviranja za porezne obveze

5. Obveze za zajmove, depozite i slično

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih

sudjelujućim interesom

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

5. Obveze za zajmove, depozite i slično

3. Rezerviranja za započete sudske sporove

4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

7. Obveze za predujmove

8. Obveze prema dobavljačima

7. Obveze za predujmove

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe

3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih

sudjelujućim interesom

8. Obveze prema dobavljačima

9. Obveze po vrijednosnim papirima

10. Ostale dugoročne obveze

F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)

G) IZVANBILANČNI ZAPISI

10. Obveze prema zaposlenicima

11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja

12. Obveze s osnove udjela u rezultatu

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji

14. Ostale kratkoročne obveze

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA

RAZDOBLJA