________________________________________________________________
REBALANS PLANA POSLOVANJA
DRUŠTVA
PULA HERCULANEA d.o.o.
za 2021. godinu
___________________________________________________________________________
U cilju što realnijeg iskazivanja poslovnog rezultata, a time i financijskog položaja
Društva javila se potreba izrade rebalansa plana poslovanja za 2021. godinu, a s obzirom
na značajne poslovne događaje koji se tijekom godine manifestiraju i utječu na
poslovanje. Rebalansom se mijenja plan nabave i investicija, kao i financijski plan
poslovanja.
Pri tome potrebno je istaknuti da se plan poslovanja vezan za investicijske aktivnosti
bilo u izgradnju infrastrukture ili kupnje osnovnih sredstava definira sukladno realnim
potrebama a sama realizacija ovisi o mnogim faktorima s obzirom na izvore financiranja,
financijske mogućnosti ili promjene programa Grada u izgradnji i realizaciji pojedinih
projekata. Zbog navedenog se i najčešće javlja potreba izrade rebalansa i usklađenja.
Za 2021. godinu planira se ostvariti dobit u iznosu od 10.300 kn. Moramo istaknuti da
se radi o izvanrednoj godini kada govorimo o poslovanju Društva s obzirom na
proglašenje epidemije izazvane SARS Q-2 virusom od 2020. godine. Proglašenje
epidemije u potpunosti je utjecalo na sve segmente poslovanja Društva od
organizacijskog, financijskog do investicijskih aktivnosti. Iako u znatno manjem obimu
nego li 2020. godine i u 2021. godini smanjeni su prihodi Društva u odnosu na redovno
poslovanje zbog zabrana i ograničavanja rada pojedinih gospodarskih aktivnosti
(najviše ugostitelji do početka rada terasa, zatim škole, sportske i kulturne aktivnosti,
itd.), kao i slabije turističke predsezone i sezone.
Bilo je potrebno reorganizirati rad Društva kroz rad u turnusima, izoliranosti pojedinih
posada, te provođenje svih propisanih mjera nadležnih stožera civilne zaštite, a s tim
povezano narasla su odsustva radnika s posla zbog samoizolacija. No s obzirom da se
radi o predodređenoj djelatnosti osnovne aktivnosti Društva kao i neke investicije su se
redovno provodile. Ovdje prije svega mislimo na potrebu održavanja funkcionalnosti
sustava prikupljanja komunalnog otpada kao i programe održavanja javnih i zelenih
površina na području grada Pule.
Inicijalni plan financijskog poslovanja dobro je planiran, te su odstupanja u odnosu na
revidirani plan oko 2%, što je prihvatljivo.
Zadnje dvije godine Društvo je primorano zbog sezonalnosti poslovanja kao i nedostatka
potrebne radne snage imati na raspolaganju veći broj djelatnika. Zbog smanjenja obima
poslovnih aktivnosti i slabijih poslovnih rezultata krajem 2020. godine Društvo je
napustilo određeni broj radnika, koji su se morali u drugom kvartalu nadomjestiti kako
bi moglo spremno ući u sezonu 2021. godine uz poštivanje svih kolektivnim ugovorom
definiranih uvjeta (godišnji odmori, odlasci u mirovinu i dr.).
Mjere štednje provodile su se u svim segmentima poslovanja Društva od smanjenja
prekovremenih i noćnih sati, reorganizacije posla, ukidanja stimulativnog dijela plaće,
smanjenja broja zaposlenih, nabavki samo nužnih sredstava kao i zaključenih ugovora o
javnoj nabavi. Navedeno je svakako utjecalo na smanjenje gotovo svih kategorija
rashoda koji su se mogli kontrolirati pa od tuda i određena odstupanja.
Iako snažno pogođeno novo nastalim poslovnim prilikama Društvo je ipak provodilo
određene aktivnosti prije svega unapređenja sustava prikupljanja komunalnog otpada.
Tu prije svega mislimo na završetak individualizacije obiteljskih kuća na području gdje
društvo pruža svoje usluge prikupljanja otpada, te završetak podjele plave i žute posude
za obiteljske kuće. Individualizacija svih korisnika van grada Pule kao i postavljanje
mreže zelenih otoka u JLS-e gdje Društvo pruža uslugu prikupljanja. Završeno je
postavljanja podzemnih posuda u užem središtu grada Pule te je dosad ugrađeno 22
polu podzemnih spremnika. Na području grada Pule i okolnih općina postavljena je
mreža posuda-zvona za staklo. Nabavljeno je specijalizirano vozilo za pražnjenje
podzemnih posuda, kamion za odvoz otpada. Intenzivno se radilo na unapređenju baza
podatka korisnika kao i funkcioniranju digitalnog očitanja posuda te podzemnih i polu
podzemnih spremnika.
Početkom proglašenja epidemije uložena su značajna sredstva i napori na održavanju
čistoće i higijene glavnih pješačkih zona. Tijekom 2021. godine stabilizirali su se tokovi
glomaznog i biorazgradivog otpada, a koja je količina prikupljanja i dalje velika, što uz
relativno visoke cijene zbrinjavanja znatno utječe na visinu troškova i poslovanje.
Kod djelatnosti hortikulture planirani obim održavanja je realiziran, uz glavni cilj -
zaštitu biljnog fonda grada te održavanje zelenih površina naročito u ljetnim mjesecima.
Stoga je i tu početkom sezone košnje zaposlen značajan broj djelatnika da bi se uspjelo
izvršiti sve predviđene aktivnosti u skladu sa poslovnim okruženjem.
Ukupno je kod plana nabave izvršena korekcija prvobitnog plana s 33.981.500 kn na
22.485.900 kn, od čega se na troškove odnosi smanjenje od 4,3 milijuna, dok plan
nabave investicijskih ulaganja iznosi 10.328.400 kn i manji za cca 7,2 milijuna kuna, s
najznačajnijim odstupanjima zbog izostanaka nabave drobilice drvne mase, samo
utovarnog kamiona, mini bagera, samo-podizača za posude od 5m
3
, te smanjenja nabave
polu-podzemnih spremnika i građevinskih radova za ugradnju polu-podzemnih i
podzemnih spremnika dok se ne odredi koncepcija daljnjeg postavljanja tih spremnika.
U prosincu 2021. godine donesena je odluka o nabavi dva dvokomorna vozila za
sakupljanje otpada u vrijednosti od 3,6 milijuna, za koje je bilo potrebno čim prije
objaviti natječaj da bi ona bila isporučena do turističke sezone, a za potrebe prikupljanja
selektivnog otpada s područja na kojima su u drugom i trećem kvartalu godine
korisnicima dodijeljene žute i plave posude koje su dobivene od Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost.
PRIHODI
Ove je godine u odnosu na prethodnu godinu zabilježen porast prihoda po svim radnim
aktivnostima. U odnosu na prvobitni plan za 2021. godinu donesen u prosincu 2020.
godine ovime se rebalansom povećavaju ukupni prihodi s 56.284.000 kuna na
57.155.000 kuna, a što je najznačajnijim djelom uvjetovano porastom poslovnih prihoda
na uslugama prikupljanja miješanog komunalnog otpada.
Poslovni prihodi ovim se rebalansom planiraju u iznosu od 56.697.000 kuna, a što je više
za cca 750.000 kuna u odnosu na prvobitni plan.